第一章 总则

为了规范公司内部财务报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司各项经济活动合法合规，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工及各部门。

第二章 报销范围与标准

1. 差旅费

员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等可按公司规定的标准进行报销。具体标准如下：

- 交通费：乘坐火车、高铁需提供车票；飞机需提前申请并附批准文件。

- 住宿费：根据出差城市的不同级别设定限额。

- 餐费：每日按固定金额报销。

2. 办公费用

包括日常办公用品采购、印刷费、邮寄费等，需经部门负责人审核后方可报销。

3. 业务招待费

用于接待客户或合作伙伴的费用，需注明事由及参与人员名单，并经上级领导审批。

4. 其他费用

如培训费、会议费等，需提供相关证明材料。

第三章 报销流程

1. 提交申请

员工在发生费用后应及时填写《费用报销单》，并将所有原始票据附上。

2. 审核审批

报销单需依次由部门主管、财务部进行审核，符合规定的予以批准。

3. 款项支付

审核通过后，财务部将款项打入员工指定账户。

第四章 监督与检查

公司将定期对报销情况进行抽查，发现违规行为将严肃处理。同时鼓励员工互相监督，共同维护良好的财务纪律。

第五章 附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司财务部所有。如遇特殊情况需要调整，需经总经理批准。

以上为公司最新的财务报销管理制度，请各位同事严格遵守，共同促进公司健康发展。