【出纳现金、银行票据交接单】在企业日常运营中，资金管理是财务管理的重要组成部分，而现金与银行票据的交接工作则是确保资金安全、账目清晰的关键环节。为此，制定一份规范、详细的“出纳现金与银行票据交接记录表”显得尤为重要。

该表格主要用于记录出纳人员在交接过程中所涉及的现金金额、银行票据种类、数量以及相关凭证信息，确保每一笔资金流动都有据可查，责任明确。通过系统化的记录方式，不仅有助于提高财务工作的透明度，还能有效防范因交接不清而导致的资金风险。

在填写此表时，需注意以下几点：

1. 交接时间：准确记录交接发生的日期和具体时间，以便后续追溯。

2. 交接双方签字确认：交接人与接交人应在表格上签字，确保责任落实到人。

3. 现金部分：详细列出所交接的现金总额，并注明是否为零钱、整钞等不同形式。

4. 银行票据包括支票、汇票、本票等，需注明票据类型、号码、金额及用途。

5. 备注说明：如存在特殊事项或未完成的业务，应在备注栏中加以说明。

此外，建议将该表格作为企业内部管理制度的一部分，定期进行归档保存，以备审计或核查之需。同时，也可结合电子化管理系统，实现数据的实时更新与共享，提升工作效率与准确性。

总之，“出纳现金与银行票据交接记录表”不仅是财务工作的基础工具，更是保障企业资金安全的重要手段。通过规范填写与妥善管理，能够为企业财务体系的稳定运行提供有力支持。